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寻找确定性较高的细分范畴机遇【CICEE】

2022年11月24日 凉薯财经网

寻找确定性较高的细分范畴机遇

当然,买发展股波动也很大年夜,郑伟这几年也在不竭完善本身的投资框架。“做基金投资要追求超额收益,也要控制回撤,未来我会在投资组合上做一些平衡,通过对发展性行业板块的分散投资,对冲净值的波动。同时,在行业上,对科技、消费和医药几类资产做深入研究,因为几类资产的波动曲线不太一样,科技波动大年夜,而消费相对稳一些,我会尽力关注消费里发展性较好的一些标的,如新兴消费、女性消费等,外汇资讯,尚有医药中跟立异药、立异器械相关的公司。”

郑伟也继续关注消费、医药的机遇。“在消费范畴,关注网红经济、直播带货,预计有50%以上的增长,未来两三年都可能连结如许的快速成长。尚有医药里科技属性出格强的公司,如疫苗、立异药,估值体系跟科技股一样。”

从复旦大年夜学经济学硕士结业后,郑伟先去了华泰资管,2009年加入中信保诚基金,2013年起头管基金。截至本年6月30日,他管理的信诚中小盘基金年内涨幅为35.08%,近一年收益高达91.51%。

敷衍接下来的投资思路,郑伟暗示,将着眼于未来6个月到一年,寻找确定性较高的机遇。如消费电子,假如来岁苹果推出5G手机,仍是会有很多人换机,确定性较强。尚有半导体行业,本年受疫情影响也很大年夜,来岁全球半导体装备周期会提速,装备和质料受周期性影响较小,国产化需求强烈。另外,关注5G应用方面的投资机遇。

“总体来看,这些公司估值较贵,龙头公司40倍以上,跳动财经,但行业地位较为稳固。而新能源汽车对传统汽车的替代只有5%,未来消费增长的空间还很大年夜。这几个行业长期都有30%以上的增速,估值有支撑,但接下来要看半年报、三季报,假如龙头公司业绩超预期,则尚有上涨空间。” 郑伟说,本年市场明明的特征就是一线龙头股出格强,二三线股表现不明明,未来但愿能够找到一些估值低、增速较快的标的。

中信保诚基金经理郑伟拥有14年证券、基金从业履历,他管理的信诚中小盘基金在曩昔一年里通过挖掘科技范畴的投资机遇,取得超过90%的收益。郑伟暗示,敷衍本年大年夜红大年夜紫的医药、科技股,接下来要重点关注业绩表现;下半年尽力挖掘一些细分范畴的机遇,如消费电子、半导体、5G应用、网红直播、立异药、疫苗等。在投资方法论上,郑伟通过研究“行业渗透率”挖掘股票,同时但愿通过多样化的投资平衡组合、控制波动。

寻找确定性较高的机遇

本年A股行情火爆,尤其是创业板走势迅猛。郑伟以为,本年创业板中涨幅较大年夜的有两块,一是医药,二是科技。医药里一些做口罩、检测试剂以及跟疫情相关的器械公司,股价被拉得很高,业绩都体现出来了,但长期看又不可连续,因为疫情毕竟要曩昔。而科技股分两类,一类是半导体、云计算相对估值较高,另一类是新能源汽车,也不廉价。

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